Manual de cierre y liquidación
Relación entre apertura del turno, cierre de caja, liquidación y arqueo de efectivo.
Ruta del sistema: /app/finanzas/cierre.
Alcance y versión
| Referencia | Estado de esta edición |
|---|---|
| Cobertura | Parcial |
| Verificación | Pantallas consultadas y contraste con el código suministrado. Las pruebas de escritura no se ejecutaron. |
| Edición | 1.2 · Revisión: 18/10/2026. |
| Límite | Se abrió Nuevo arqueo sin seleccionar o registrar conteos; no se cerraron sesiones. |
Las capturas ilustran los controles; sus valores y contadores pueden corresponder a revisiones anteriores. No copie datos de una imagen para operar. El código suministrado no acredita por sí solo la versión exacta desplegada.
Contenido
- 1 De la apertura a la liquidación
- 2 Consultar liquidaciones y arqueos
- 3 Preparar el conteo de caja
- 4 Revisar diferencia y registrar el arqueo
- Interpretar la diferencia y resolver errores
1 De la apertura a la liquidación
El ciclo comienza en Caja y tesorería. Cierre y liquidación reúne las operaciones cerradas y los arqueos del turno; su botón principal es Nuevo arqueo.
| Momento | Acción y comprobación |
|---|---|
| Apertura | En Caja, pulse Abrir caja, seleccione Sede y complete Observación de apertura. Revise y confirme el inicio del turno. |
| Movimientos | Registre los cobros, egresos y ajustes que correspondan. Se observaron Efectivo y YAPE/PLIN configurados; su uso transaccional no se ensayó. |
| Cierre del turno | Debe completarse desde la operación de Caja. Caja ya carga. Consultar o preparar el arqueo no ejecuta el cierre del turno; el resultado del cierre no fue ensayado. |
| Liquidación | En Cierre y liquidación → Liquidaciones, busque la sesión cerrada por fecha, cajero y sede. |
| Arqueo | Use Nuevo arqueo, seleccione la sesión, registre el conteo y la observación; compare el efectivo con el sistema. |
Figura 1. Pestaña Liquidaciones con operaciones cerradas.
Una liquidación con SIN ARQUEO aún no muestra el conteo. Las rayas en sus importes no equivalen a un saldo cero. Preparar un arqueo no acredita por sí solo que el turno esté cerrado.
2 Consultar liquidaciones y arqueos
- Abra Finanzas → Operación → Cierre y liquidación.
- Revise Cierres hoy, Cuadradas, Con diferencia y Arqueos hoy.
- Elija Liquidaciones para revisar turnos cerrados o Arqueos para los conteos registrados.
Figura 2. Pestaña Arqueos: consulta de los conteos registrados.
| Dato | Cómo utilizarlo |
|---|---|
| Fecha, cajero y sede | Permiten identificar el turno antes de comparar importes. |
| Sistema y contado | Compare el efectivo calculado por el sistema con el contado físicamente. |
| Diferencia | Revise el importe y el signo que devuelve el sistema. |
| Estado | Compruebe el resultado del arqueo o la ausencia de uno. |
Para generar un nuevo conteo pulse Nuevo arqueo. La lista de Caja incluye las sesiones disponibles; seleccione la fecha, cajero y sede correctos.
3 Preparar el conteo de caja
Figura 3. Nuevo arqueo: selección de caja y conteo por denominación.
- Pulse Nuevo arqueo y seleccione la sesión en Caja, campo obligatorio.
- Revise el Monto sistema (auto) que corresponda a la caja seleccionada.
- Ingrese la cantidad de cada billete: S/ 200, 100, 50, 20 y 10.
- Ingrese la cantidad de cada moneda: S/ 5, 2, 1, 0.50, 0.20 y 0.10.
- Desplácese dentro del formulario para revisar los totales y completar la observación.
Los campos de conteo representan cantidades de billetes o monedas; cada denominación muestra su importe.
4 Revisar diferencia y registrar el arqueo
Figura 4. Total contado, sistema, diferencia y observación obligatoria.
- Compare Total contado con Sistema y revise Diferencia, calculada automáticamente.
- Complete Observación, marcada como obligatoria.
- Compruebe la sesión elegida y el conteo antes de pulsar Registrar arqueo.
- Después del registro, revise la pestaña Arqueos y la liquidación correspondiente. Si necesita salir sin registrar, pulse Cancelar.
El arqueo y el estado de cierre se muestran en apartados distintos. No se verificó que registrar un arqueo cierre automáticamente una sesión. No se registraron arqueos durante esta revisión.
Interpretar la diferencia y resolver errores
La diferencia compara contado menos sistema: cero expresa coincidencia; un resultado negativo indica faltante y uno positivo, sobrante respecto del efectivo esperado. El arqueo registra el conteo y no crea automáticamente un ajuste para cuadrar importes ni sustituye el cierre del turno.
Antes de registrar, compruebe fecha, cajero, sede y sesión. Si no encuentra la sesión correcta, revise los turnos disponibles y sus estados; no seleccione otra para continuar. Si aparece un error, consulte Arqueos antes de repetir el envío. El detalle y el resultado de un conteo de demostración siguen pendientes de prueba.